周四(7月11日)歐市尾盤,德國國債市場出現(xiàn)了顯著的波動。其中,德國10年期國債收益率在交易過程中下跌了7.1個基點,并刷新了當(dāng)日的低點至2.462%。這一變動不僅反映了市場對德國長期債券需求的增加,也可能預(yù)示著投資者對經(jīng)濟(jì)前景或通脹預(yù)期的某種調(diào)整。然而,真正引發(fā)市場震動的時刻出現(xiàn)在北京時間20:30,當(dāng)美國CPI數(shù)據(jù)公布時。
隨著美國通脹數(shù)據(jù)的揭曉,德國10年期國債收益率進(jìn)一步從2.55%的水平跳水至2.48%以下,展現(xiàn)出市場對美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的高度敏感性和即時反應(yīng)。這一現(xiàn)象表明,在全球化的金融市場中,一個國家的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)往往能夠迅速傳導(dǎo)至其他國家,引發(fā)跨市場的聯(lián)動效應(yīng)。
不僅10年期國債收益率受到?jīng)_擊,兩年期和30年期德債收益率也同樣出現(xiàn)了顯著的變動。兩年期德債收益率從2.91%跳水至2.82%以下,顯示出市場對短期利率預(yù)期的調(diào)整;而30年期德債收益率雖然跌幅較小,但也反映出長期債券市場的微妙變化。
2/10年期德債收益率利差在此次事件中擴(kuò)大了3.487個基點至-33.305個基點。這一變化通常被視為市場對未來經(jīng)濟(jì)增長和通脹預(yù)期變化的重要信號。負(fù)利差的擴(kuò)大可能意味著市場對長期經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期較為悲觀,或者對短期利率上升的預(yù)期較高。這種預(yù)期的變化無疑將對投資者的決策產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,引導(dǎo)他們重新評估風(fēng)險與收益的平衡點。
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